| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-08-04 |
| 基金名称 | 现金指数 |
| 基金管理人公司名称 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 563780 |
| 2025-08-04 日信息内容 | |
| 现金差额(单位：元) | 4,736.85 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 1,065,904.85 |
| 基金份额净值(单位：元) | 1.0659 |
| 2025-08-04 日信息内容 | |
| 红利金额（单位：元） | 0.0000 |
| 预估现金部分（单位：元） | 5,976.85 |
| 现金替代比例上限 | 50.00% |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
| 申购上限 | 不限额 |
| 赎回上限 | 10,000,000.00 |
| 本市场申购赎回组合证券只数(单位：只) | 100 |
| 成份股信息内容 | ||||||||
| 证券代码 | 证券简称 | 股票数量(股) | 现金替代标志 | 申购溢价比例 | 赎回折价比例 | 替代金额(单位：元) | 期权期货开仓标志 | 挂牌市场 |
| 000026 | 飞亚达 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1645.0 | 买入开仓 | |
| 000039 | 中集集团 | 2900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 23693.0 | 买入开仓 | |
| 000419 | 通程控股 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 588.0 | 买入开仓 | |
| 000426 | 兴业银锡 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 5373.0 | 买入开仓 | |
| 000521 | 长虹美菱 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 4380.0 | 买入开仓 | |
| 000568 | 泸州老窖 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 36918.0 | 买入开仓 | |
| 000651 | 格力电器 | 1700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 78013.0 | 买入开仓 | |
| 000700 | 模塑科技 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1542.0 | 买入开仓 | |
| 000708 | 中信特钢 | 1700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 21777.0 | 买入开仓 | |
| 000755 | 山西高速 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1988.0 | 买入开仓 | |
| 000792 | 盐湖股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 12593.0 | 买入开仓 | |
| 000807 | 云铝股份 | 800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 12544.0 | 买入开仓 | |
| 000858 | 五 粮 液 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 84700.0 | 买入开仓 | |
| 000902 | 新洋丰 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 2840.0 | 买入开仓 | |
| 000933 | 神火股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 12530.0 | 买入开仓 | |
| 001338 | 永顺泰 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3510.0 | 买入开仓 | |
| 002001 | 新和成 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 13350.0 | 买入开仓 | |
| 002043 | 兔宝宝 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1998.0 | 买入开仓 | |
| 002056 | 横店东磁 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 4599.0 | 买入开仓 | |
| 002120 | 韵达股份 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 5649.0 | 买入开仓 | |
| 002249 | 大洋电机 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3954.0 | 买入开仓 | |
| 002320 | 海峡股份 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3136.0 | 买入开仓 | |
| 002328 | 新朋股份 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1190.0 | 买入开仓 | |
| 002367 | 康力电梯 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1466.0 | 买入开仓 | |
| 002452 | 长高电新 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 739.0 | 买入开仓 | |
| 002668 | TCL智家 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3099.0 | 买入开仓 | |
| 002697 | 红旗连锁 | 400 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 2448.0 | 买入开仓 | |
| 002714 | 牧原股份 | 1200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 54972.0 | 买入开仓 | |
| 002727 | 一心堂 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 3026.0 | 买入开仓 | |
| 002803 | 吉宏股份 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1651.0 | 买入开仓 | |
| 002893 | 京能热力 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 1078.0 | 买入开仓 | |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 10.0% | 886.0 | 买入开仓 | |
| 300073 | 当升科技 | 100 | 深市或京市退补 | 20.0% | 20.0% | 4138.0 | 买入开仓 | |
| 300514 | 友讯达 | 0 | 深市或京市必须 | 买入开仓 | ||||
| 300650 | 太龙股份 | 100 | 深市或京市退补 | 20.0% | 20.0% | 1499.0 | 买入开仓 | |
| 300694 | 蠡湖股份 | 0 | 深市或京市必须 | 买入开仓 | ||||
| 300724 | 捷佳伟创 | 100 | 深市或京市退补 | 20.0% | 20.0% | 6619.0 | 买入开仓 | |
| 300770 | 新媒股份 | 0 | 深市或京市必须 | 买入开仓 | ||||
| 300803 | 指南针 | 100 | 深市或京市退补 | 20.0% | 20.0% | 8803.0 | 买入开仓 | |
| 300861 | 美畅股份 | 200 | 深市或京市退补 | 20.0% | 20.0% | 2898.0 | 买入开仓 | |
| 301102 | 兆讯传媒 | 100 | 深市或京市退补 | 20.0% | 20.0% | 1175.0 | 买入开仓 | |
| 301370 | 国科恒泰 | 100 | 深市或京市退补 | 20.0% | 20.0% | 1129.0 | 买入开仓 | |
| 301408 | 华人健康 | 100 | 深市或京市退补 | 20.0% | 20.0% | 1502.0 | 买入开仓 | |
| 600033 | 福建高速 | 800 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600096 | 云天化 | 700 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600219 | 南山铝业 | 2500 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600258 | 首旅酒店 | 400 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600267 | 海正药业 | 300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600295 | 鄂尔多斯 | 700 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600300 | 维维股份 | 200 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600312 | 平高电气 | 300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600352 | 浙江龙盛 | 2000 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600380 | 健康元 | 400 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600420 | 国药现代 | 300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600428 | 中远海特 | 1000 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600479 | 千金药业 | 100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600482 | 中国动力 | 1100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600710 | 苏美达 | 1700 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600717 | 天津港 | 800 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600729 | 重庆百货 | 100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600758 | 辽宁能源 | 600 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600785 | 新华百货 | 100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600794 | 保税科技 | 300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600814 | 杭州解百 | 200 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600866 | 星湖科技 | 500 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600873 | 梅花生物 | 500 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600938 | 中国海油 | 3900 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 600987 | 航民股份 | 300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601083 | 锦江航运 | 200 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601101 | 昊华能源 | 500 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601156 | 东航物流 | 200 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601168 | 西部矿业 | 700 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601212 | 白银有色 | 3300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601225 | 陕西煤业 | 2300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601600 | 中国铝业 | 6300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601811 | 新华文轩 | 200 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601877 | 正泰电器 | 1300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601880 | 辽港股份 | 5300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601919 | 中远海控 | 5500 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601952 | 苏垦农发 | 300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 601975 | 招商南油 | 600 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603031 | 安孚科技 | 100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603056 | 德邦股份 | 200 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603129 | 春风动力 | 0 | 必须 | 买入开仓 | ||||
| 603167 | 渤海轮渡 | 100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603227 | 雪峰科技 | 200 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603279 | 景津装备 | 100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603518 | 锦泓集团 | 100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603766 | 隆鑫通用 | 300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603816 | 顾家家居 | 200 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603833 | 欧派家居 | 200 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603885 | 吉祥航空 | 1000 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603929 | 亚翔集成 | 100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603939 | 益丰药房 | 300 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603967 | 中创物流 | 100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 603993 | 洛阳钼业 | 5900 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 605098 | 行动教育 | 0 | 必须 | 买入开仓 | ||||
| 605599 | 菜百股份 | 100 | 允许 | 34.0% | 买入开仓 | |||
| 688612 | 威迈斯 | 100 | 必须 | 3082.0 | 买入开仓 | |||
| 834599 | 同力股份 | 0 | 深市或京市必须 | 买入开仓 | ||||
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