| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-08-05 |
| 基金名称 | 深100 |
| 基金管理人公司名称 | 方正富邦基金管理有限公司 |
| 基金代码 | 159961 |
| 拟合指数代码 | 399330 |
| 2025-08-05 日信息内容 | |
| 现金差额(单位：元) | 24,854.59 |
| 最小申购、赎回单位资产净值(单位：元) | 1,721,721.59 |
| 基金份额净值(单位：元) | 1.7217 |
| 2025-08-05 日信息内容 | |
| 红利金额（单位：元） | 0.00 |
| 预估现金部分（单位：元） | 24,854.59 |
| 现金替代比例上限 | 40.00% |
| 当日累计申购份额上限(单位：份) | 不限额 |
| 当日累计赎回份额上限(单位：份) | 50,000,000.00 |
| 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限(单位：份) | 不限额 |
| 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限(单位：份) | 不限额 |
| 当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 不限额 |
| 当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 不限额 |
| 单个证券账户当天净申购的基金份额上限(单位：份) | 不限额 |
| 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限(单位：份) | 不限额 |
| 是否需要公布IOPV | 是 |
| 最小申购、赎回单位(单位：份) | 1,000,000.00 |
| 申购、赎回的允许情况 | 允许申购和赎回 |
| 成份股信息内容 | ||||||||
| 股票代码 | 股票名称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
| 000001 | 平安银行 | 2100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000002 | 万 科Ａ | 1700 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000063 | 中兴通讯 | 800 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000100 | TCL科技 | 4600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000157 | 中联重科 | 1200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000166 | 申万宏源 | 2100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000301 | 东方盛虹 | 600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000333 | 美的集团 | 1200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000338 | 潍柴动力 | 1300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000425 | 徐工机械 | 2100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000538 | 云南白药 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000568 | 泸州老窖 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000596 | 古井贡酒 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 000617 | 中油资本 | 700 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000625 | 长安汽车 | 1100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000651 | 格力电器 | 1100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000661 | 长春高新 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000708 | 中信特钢 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000725 | 京东方Ａ | 8400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000768 | 中航西飞 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000776 | 广发证券 | 700 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000786 | 北新建材 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000792 | 盐湖股份 | 900 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000858 | 五 粮 液 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000876 | 新 希 望 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000877 | 天山股份 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000895 | 双汇发展 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000938 | 紫光股份 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000963 | 华东医药 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000975 | 山金国际 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000977 | 浪潮信息 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000983 | 山西焦煤 | 600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 000999 | 华润三九 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 001289 | 龙源电力 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 001872 | 招商港口 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 001965 | 招商公路 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 001979 | 招商蛇口 | 900 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002001 | 新 和 成 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002027 | 分众传媒 | 2600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002028 | 思源电气 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002049 | 紫光国微 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002050 | 三花智控 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002142 | 宁波银行 | 900 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002179 | 中航光电 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002230 | 科大讯飞 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002236 | 大华股份 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002241 | 歌尔股份 | 600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002252 | 上海莱士 | 1200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002304 | 洋河股份 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002311 | 海大集团 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002352 | 顺丰控股 | 600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002371 | 北方华创 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002415 | 海康威视 | 1000 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002422 | 科伦药业 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002459 | 晶澳科技 | 500 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002460 | 赣锋锂业 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002463 | 沪电股份 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002466 | 天齐锂业 | 300 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002475 | 立讯精密 | 1200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002493 | 荣盛石化 | 700 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002594 | 比亚迪 | 600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002600 | 领益智造 | 700 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002601 | 龙佰集团 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002648 | 卫星化学 | 400 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002714 | 牧原股份 | 600 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002736 | 国信证券 | 700 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002916 | 深南电路 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002920 | 德赛西威 | 100 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 002938 | 鹏鼎控股 | 200 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 003816 | 中国广核 | 1800 | 允许 | 34.0% | 深圳市场 | |||
| 300014 | 亿纬锂能 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300015 | 爱尔眼科 | 1100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300033 | 同花顺 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300059 | 东方财富 | 3200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300122 | 智飞生物 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300124 | 汇川技术 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300274 | 阳光电源 | 400 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300308 | 中际旭创 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300316 | 晶盛机电 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300347 | 泰格医药 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300394 | 天孚通信 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300408 | 三环集团 | 300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300413 | 芒果超媒 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300418 | 昆仑万维 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300433 | 蓝思科技 | 500 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300442 | 润泽科技 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300498 | 温氏股份 | 1300 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300502 | 新易盛 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300628 | 亿联网络 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300661 | 圣邦股份 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300750 | 宁德时代 | 600 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300759 | 康龙化成 | 200 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300760 | 迈瑞医疗 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300782 | 卓胜微 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300832 | 新产业 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 300896 | 爱美客 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 300979 | 华利集团 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 300999 | 金龙鱼 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
| 301269 | 华大九天 | 0 | 必须 | 深圳市场 | ||||
| 302132 | 中航成飞 | 100 | 允许 | 73.0% | 深圳市场 | |||
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